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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 446.00 | 19 924.00 | 13 523.00 | 33 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 724.00 | 224 110.00 | 114 614.00 | 338 724.00 |
BF Prêts | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 500.00 | 244 034.00 | 620 467.00 | 864 500.00 |
BT Marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BZ Autres créances | 126 486.00 | | 126 486.00 | 126 486.00 |
CF Disponibilités | 137 557.00 | | 137 557.00 | 137 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 343.00 | | 274 343.00 | 274 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 843.00 | 244 034.00 | 894 810.00 | 1 138 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 991.00 | 282 424.00 | | 248 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 930.00 | -33 432.00 | | 190 930.00 |
DL TOTAL (I) | 794 922.00 | 603 991.00 | | 794 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 051.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 019.00 | 49 663.00 | | 45 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 618.00 | 92 026.00 | | 52 618.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 888.00 | 317 740.00 | | 99 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 810.00 | 921 732.00 | | 894 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 472.00 | | 566 472.00 | 566 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 472.00 | | 566 472.00 | 566 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 180.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 180.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -180.00 | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 516.00 | 504 958.00 | | 820 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 585.00 | 538 390.00 | | 629 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 930.00 | -33 432.00 | | 190 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | 1 680.00 | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 495.00 | 36 539.00 | | 207 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 495.00 | 36 539.00 | | 207 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 816.00 | 126 486.00 | 42 330.00 | 168 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |