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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 446.00 | 15 633.00 | 17 813.00 | 33 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 615.00 | 191 862.00 | 122 753.00 | 314 615.00 |
BF Prêts | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 691.00 | 207 495.00 | 634 196.00 | 841 691.00 |
BT Marchandises | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BZ Autres créances | 161 074.00 | | 161 074.00 | 161 074.00 |
CF Disponibilités | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 536.00 | | 287 536.00 | 287 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 226.00 | 207 495.00 | 921 732.00 | 1 129 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 424.00 | 294 176.00 | | 282 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 432.00 | 88 248.00 | | -33 432.00 |
DL TOTAL (I) | 603 991.00 | 637 424.00 | | 603 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 1 715.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 663.00 | 46 905.00 | | 49 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 026.00 | 212 656.00 | | 92 026.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 29 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 740.00 | 290 276.00 | | 317 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 732.00 | 927 700.00 | | 921 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 336.00 | | 423 336.00 | 423 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 336.00 | | 423 336.00 | 423 336.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 885.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 885.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 885.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 958.00 | 932 409.00 | | 504 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 390.00 | 844 161.00 | | 538 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 432.00 | 88 248.00 | | -33 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 694.00 | 30 800.00 | | 176 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 694.00 | 30 800.00 | | 176 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 074.00 | 161 074.00 | | 161 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 704.00 | 161 074.00 | 43 630.00 | 204 704.00 |