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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 904.00 | 8 259.00 | 8 645.00 | 16 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 164.00 | 24 663.00 | 18 501.00 | 43 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 981.00 | 36 473.00 | 29 509.00 | 65 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 535.00 | 7 972.00 | 1 116 562.00 | 1 124 535.00 |
BZ Autres créances | 202 568.00 | | 202 568.00 | 202 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 483.00 | | 100 483.00 | 100 483.00 |
CF Disponibilités | 187 674.00 | | 187 674.00 | 187 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 729.00 | 7 972.00 | 1 621 757.00 | 1 629 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 711.00 | 44 445.00 | 1 651 266.00 | 1 695 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 323 024.00 | 251 590.00 | | 323 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 717.00 | 149 907.00 | | 170 717.00 |
DL TOTAL (I) | 570 741.00 | 478 497.00 | | 570 741.00 |
DP Provisions pour risques | 35 160.00 | 8 630.00 | | 35 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 160.00 | 8 630.00 | | 35 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 297.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 316.00 | 799 380.00 | | 869 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 706.00 | 66 650.00 | | 132 706.00 |
EA Autres dettes | 24 164.00 | 16 140.00 | | 24 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 680.00 | 45 657.00 | | 18 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 365.00 | 928 124.00 | | 1 045 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 266.00 | 1 415 251.00 | | 1 651 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 091.00 | | 9 890.00 | 56 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 450.00 | | 9 618.00 | 50 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | 272.00 | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 794.00 | 9 679.00 | | 26 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 794.00 | 9 679.00 | | 26 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 630.00 | 35 160.00 | 8 630.00 | 8 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 602.00 | 35 160.00 | 8 630.00 | 16 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 316.00 | 869 316.00 | | 869 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 239.00 | 1 331 239.00 | | 1 331 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 365.00 | 1 045 365.00 | | 1 045 365.00 |