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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 528.00 | 16 057.00 | 17 471.00 | 33 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 136.00 | 26 806.00 | 18 330.00 | 45 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 636.00 | 46 413.00 | 39 223.00 | 85 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 840.00 | 76 051.00 | 992 789.00 | 1 068 840.00 |
BZ Autres créances | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
CF Disponibilités | 826 909.00 | | 826 909.00 | 826 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 328.00 | 76 051.00 | 2 064 277.00 | 2 140 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 965.00 | 122 464.00 | 2 103 500.00 | 2 225 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 645 526.00 | 494 156.00 | | 645 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 911.00 | 336 450.00 | | 417 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 437.00 | 907 606.00 | | 1 140 437.00 |
DP Provisions pour risques | 72 453.00 | 35 200.00 | | 72 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 453.00 | 35 200.00 | | 72 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 950.00 | 18 354.00 | | 9 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 606.00 | 727 106.00 | | 726 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 392.00 | 96 942.00 | | 134 392.00 |
EA Autres dettes | 11 677.00 | 24 165.00 | | 11 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 985.00 | 2 330.00 | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 610.00 | 868 899.00 | | 890 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 500.00 | 1 811 705.00 | | 2 103 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 709.00 | 14 825.00 | 2 121.00 | 33 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 159.00 | 14 825.00 | 2 121.00 | 30 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 606.00 | 726 606.00 | | 726 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 392.00 | 134 392.00 | | 134 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 950.00 | 9 248.00 | 702.00 | 9 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187 135.00 | 1 104 829.00 | 82 305.00 | 1 187 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 557.00 | 1 108 251.00 | 82 305.00 | 1 190 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 611.00 | 889 909.00 | 702.00 | 890 611.00 |