| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AP Constructions | 158 247.00 | 1 133.00 | 157 114.00 | 158 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 321.00 | 21 864.00 | 15 457.00 | 37 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 336.00 | 16 834.00 | 3 502.00 | 20 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 181.00 | 43 381.00 | 179 800.00 | 223 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 895.00 | 124 964.00 | 974 931.00 | 1 099 895.00 |
BZ Autres créances | 229 746.00 | | 229 746.00 | 229 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 969.00 | | 100 969.00 | 100 969.00 |
CF Disponibilités | 560 335.00 | | 560 335.00 | 560 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 632.00 | 124 964.00 | 1 876 668.00 | 2 001 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 813.00 | 168 345.00 | 2 056 468.00 | 2 224 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 241 364.00 | 645 526.00 | | 241 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 031.00 | 417 911.00 | | 279 031.00 |
DL TOTAL (I) | 597 395.00 | 1 140 437.00 | | 597 395.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 72 453.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 72 453.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 658.00 | 9 950.00 | | 470 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 933.00 | 726 606.00 | | 651 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 176.00 | 134 392.00 | | 69 176.00 |
EA Autres dettes | 224 294.00 | 11 677.00 | | 224 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 013.00 | 7 985.00 | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 073.00 | 890 610.00 | | 1 421 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 468.00 | 2 103 500.00 | | 2 056 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 683 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 683 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 591.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 350.00 | 6 374.00 | | 10 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 571.00 | 10 000.00 | | 24 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 221.00 | -3 626.00 | | -14 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 480.00 | 171 079.00 | | 114 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 782 906.00 | 6 019 886.00 | | 4 782 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 875.00 | 5 601 975.00 | | 4 503 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 031.00 | 417 911.00 | | 279 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 214.00 | 162 041.00 | 24 800.00 | 82 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 664.00 | 162 041.00 | 24 800.00 | 78 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 933.00 | 651 933.00 | | 651 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 294.00 | 224 294.00 | | 224 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 658.00 | 344 026.00 | 91 417.00 | 470 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330 277.00 | 1 330 277.00 | | 1 330 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 003.00 | 1 334 003.00 | | 1 334 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 073.00 | 1 294 441.00 | 91 417.00 | 1 421 073.00 |