| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 254.00 | 12 410.00 | 15 844.00 | 28 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 136.00 | 17 749.00 | 27 387.00 | 45 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 027.00 | 33 709.00 | 46 317.00 | 80 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 217.00 | 76 379.00 | 1 056 838.00 | 1 133 217.00 |
BZ Autres créances | 260 704.00 | | 260 704.00 | 260 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 757.00 | | 100 757.00 | 100 757.00 |
CF Disponibilités | 315 744.00 | | 315 744.00 | 315 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 766.00 | 76 379.00 | 1 765 387.00 | 1 841 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 793.00 | 110 088.00 | 1 811 705.00 | 1 921 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 494 156.00 | 393 766.00 | | 494 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 450.00 | 260 039.00 | | 336 450.00 |
DL TOTAL (I) | 907 606.00 | 730 805.00 | | 907 606.00 |
DP Provisions pour risques | 35 200.00 | 44 100.00 | | 35 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 200.00 | 44 100.00 | | 35 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 354.00 | 574.00 | | 18 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 106.00 | 1 048 186.00 | | 727 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 942.00 | 163 678.00 | | 96 942.00 |
EA Autres dettes | 24 165.00 | 122 020.00 | | 24 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 330.00 | 32 028.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 899.00 | 1 366 487.00 | | 868 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 705.00 | 2 141 391.00 | | 1 811 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 100.00 | 35 200.00 | 44 100.00 | 44 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 106.00 | 727 106.00 | | 727 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 354.00 | 9 261.00 | 9 093.00 | 18 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 707.00 | 1 395 621.00 | 3 086.00 | 1 398 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 898.00 | 859 805.00 | 9 093.00 | 868 898.00 |