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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 379.00 | 10 877.00 | 8 502.00 | 19 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 501.00 | 11 354.00 | 25 147.00 | 36 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 127.00 | 25 781.00 | 36 347.00 | 62 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 282.00 | 33 920.00 | 1 429 362.00 | 1 463 282.00 |
BZ Autres créances | 191 691.00 | | 191 691.00 | 191 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 651.00 | | 100 651.00 | 100 651.00 |
CF Disponibilités | 362 840.00 | | 362 840.00 | 362 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 965.00 | 33 920.00 | 2 105 044.00 | 2 138 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 092.00 | 59 701.00 | 2 141 391.00 | 2 201 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 393 766.00 | 323 024.00 | | 393 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 039.00 | 170 717.00 | | 260 039.00 |
DL TOTAL (I) | 730 805.00 | 570 741.00 | | 730 805.00 |
DP Provisions pour risques | 44 100.00 | 35 160.00 | | 44 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 100.00 | 35 160.00 | | 44 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 499.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 186.00 | 869 316.00 | | 1 048 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 678.00 | 132 706.00 | | 163 678.00 |
EA Autres dettes | 122 020.00 | 24 164.00 | | 122 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 028.00 | 18 680.00 | | 32 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 487.00 | 1 045 365.00 | | 1 366 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 391.00 | 1 651 266.00 | | 2 141 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 487.00 | 1 045 365.00 | | 1 366 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 499.00 | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 473.00 | 6 333.00 | 17 025.00 | 36 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 922.00 | 6 334.00 | 17 025.00 | 32 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 186.00 | 1 048 186.00 | | 1 048 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 020.00 | 122 020.00 | | 122 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 678.00 | 163 678.00 | | 163 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 371.00 | 1 656 673.00 | 2 698.00 | 1 659 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 487.00 | 1 366 487.00 | | 1 366 487.00 |