| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 190 810.00 | 190 810.00 | | 190 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 000.00 | | 1 907 000.00 | 1 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564.00 | 1 923.00 | 641.00 | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 761.00 | 33 319.00 | 20 442.00 | 53 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 235.00 | 226 052.00 | 1 930 183.00 | 2 156 235.00 |
BT Marchandises | 185 567.00 | | 185 567.00 | 185 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
BZ Autres créances | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CF Disponibilités | 119 382.00 | | 119 382.00 | 119 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 557.00 | | 361 557.00 | 361 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 793.00 | 226 052.00 | 2 291 740.00 | 2 517 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 439.00 | 11 276.00 | | 15 439.00 |
DG Autres réserves | 293 335.00 | 214 237.00 | | 293 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 296.00 | 83 262.00 | | 98 296.00 |
DL TOTAL (I) | 607 071.00 | 508 774.00 | | 607 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 958.00 | 1 350 921.00 | | 1 211 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 926.00 | 283 394.00 | | 246 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 806.00 | 145 902.00 | | 162 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 980.00 | 54 094.00 | | 62 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 670.00 | 1 834 311.00 | | 1 684 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 740.00 | 2 343 086.00 | | 2 291 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 307.00 | 624 463.00 | | 617 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 301.00 | | 934.00 | 2 155 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 000.00 | | | 1 907 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 391.00 | | 934.00 | 55 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 265.00 | 8 787.00 | | 217 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 455.00 | 8 787.00 | | 26 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 806.00 | 162 806.00 | | 162 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
UX Autres créances clients | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 952.00 | 144 590.00 | 600 463.00 | 1 211 952.00 |
VI Groupe et associés | 246 926.00 | 246 926.00 | | 246 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 708.00 | | | 138 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 670.00 | 617 307.00 | 600 463.00 | 1 684 670.00 |