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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 907 000.00 | | 1 907 000.00 | 1 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 2 666.00 | 543.00 | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 955.00 | 59 699.00 | 13 256.00 | 72 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 048.00 | 62 366.00 | 1 926 682.00 | 1 989 048.00 |
BT Marchandises | 199 907.00 | | 199 907.00 | 199 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 078.00 | | 73 078.00 | 73 078.00 |
BZ Autres créances | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CF Disponibilités | 186 454.00 | | 186 454.00 | 186 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 260.00 | | 478 260.00 | 478 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 307.00 | 62 366.00 | 2 404 942.00 | 2 467 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 683 660.00 | 573 498.00 | | 683 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 562.00 | 110 161.00 | | 132 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 222.00 | 903 660.00 | | 1 036 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 396.00 | 828 438.00 | | 808 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 986.00 | 241 529.00 | | 248 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 093.00 | 220 776.00 | | 245 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 245.00 | 48 923.00 | | 66 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 719.00 | 1 339 666.00 | | 1 368 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 942.00 | 2 243 326.00 | | 2 404 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 442.00 | 717 996.00 | | 713 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 669.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 349.00 | | 195 167.00 | 1 986 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 469.00 | 1 989 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 190 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 76 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 000.00 | | | 1 907 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 466.00 | | 4 357.00 | 73 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 711.00 | 3 655.00 | | 58 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 711.00 | 3 655.00 | | 58 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 093.00 | 245 093.00 | | 245 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 396.00 | 153 118.00 | 655 277.00 | 808 396.00 |
VI Groupe et associés | 248 986.00 | 248 986.00 | | 248 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 719.00 | 713 442.00 | 655 277.00 | 1 368 719.00 |