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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 907 000.00 | | 1 907 000.00 | 1 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 2 440.00 | 769.00 | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 256.00 | 56 271.00 | 13 985.00 | 70 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 349.00 | 58 711.00 | 1 927 638.00 | 1 986 349.00 |
BT Marchandises | 189 726.00 | | 189 726.00 | 189 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
BZ Autres créances | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CF Disponibilités | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 688.00 | | 315 688.00 | 315 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 037.00 | 58 711.00 | 2 243 326.00 | 2 302 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 573 498.00 | 475 035.00 | | 573 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 161.00 | 98 464.00 | | 110 161.00 |
DL TOTAL (I) | 903 660.00 | 793 498.00 | | 903 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 438.00 | 960 335.00 | | 828 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 529.00 | 245 546.00 | | 241 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 776.00 | 180 747.00 | | 220 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 923.00 | 40 737.00 | | 48 923.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 339 666.00 | 1 427 413.00 | | 1 339 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 326.00 | 2 220 911.00 | | 2 243 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 996.00 | 655 929.00 | | 717 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 669.00 | 37 779.00 | | 55 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 687.00 | | 10 131.00 | 2 168 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 469.00 | 1 986 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 190 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 73 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 000.00 | | | 1 907 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 634.00 | | 6 491.00 | 68 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | 3 640.00 | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 380.00 | 8 800.00 | 192 469.00 | 242 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 810.00 | | 190 810.00 | 190 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 570.00 | 8 800.00 | 1 659.00 | 51 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 776.00 | 220 776.00 | | 220 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 769.00 | 151 098.00 | 621 670.00 | 772 769.00 |
VI Groupe et associés | 241 529.00 | 241 529.00 | | 241 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 511.00 | | | 149 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |