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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 190 810.00 | 190 810.00 | | 190 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 000.00 | | 1 907 000.00 | 1 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564.00 | 2 021.00 | 543.00 | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 531.00 | 39 571.00 | 17 960.00 | 57 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 131.00 | 232 402.00 | 1 927 729.00 | 2 160 131.00 |
BT Marchandises | 184 572.00 | | 184 572.00 | 184 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
BZ Autres créances | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CF Disponibilités | 105 983.00 | | 105 983.00 | 105 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 102.00 | | 352 102.00 | 352 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 233.00 | 232 402.00 | 2 279 831.00 | 2 512 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 439.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 387 071.00 | 293 335.00 | | 387 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 964.00 | 98 296.00 | | 87 964.00 |
DL TOTAL (I) | 695 035.00 | 607 071.00 | | 695 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 218.00 | 1 211 958.00 | | 1 069 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 780.00 | 246 926.00 | | 253 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 175.00 | 162 806.00 | | 199 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 623.00 | 62 980.00 | | 62 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 796.00 | 1 684 670.00 | | 1 584 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 831.00 | 2 291 740.00 | | 2 279 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 801.00 | 617 307.00 | | 663 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 235.00 | | 8 245.00 | 2 156 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 2 160 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 60 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 000.00 | | | 1 907 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 325.00 | | 8 121.00 | 56 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 125.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 052.00 | 9 189.00 | 2 840.00 | 226 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 242.00 | 9 189.00 | 2 840.00 | 35 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 175.00 | 199 175.00 | | 199 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 198.00 | 148 202.00 | 613 990.00 | 1 069 198.00 |
VI Groupe et associés | 253 780.00 | 253 780.00 | | 253 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 486.00 | | | 142 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 796.00 | 663 801.00 | 613 990.00 | 1 584 796.00 |