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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 190 810.00 | 190 810.00 | | 190 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 000.00 | | 1 907 000.00 | 1 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 2 214.00 | 996.00 | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 425.00 | 49 356.00 | 16 068.00 | 65 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 687.00 | 242 380.00 | 1 926 307.00 | 2 168 687.00 |
BT Marchandises | 188 405.00 | | 188 405.00 | 188 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 604.00 | | 294 604.00 | 294 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 291.00 | 242 380.00 | 2 220 911.00 | 2 463 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 475 035.00 | 387 071.00 | | 475 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 464.00 | 87 964.00 | | 98 464.00 |
DL TOTAL (I) | 793 498.00 | 695 035.00 | | 793 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 335.00 | 1 069 218.00 | | 960 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 546.00 | 253 780.00 | | 245 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 747.00 | 199 175.00 | | 180 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 737.00 | 62 623.00 | | 40 737.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 413.00 | 1 584 796.00 | | 1 427 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 911.00 | 2 279 831.00 | | 2 220 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 929.00 | 663 801.00 | | 655 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 779.00 | 20.00 | | 37 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 131.00 | | 8 557.00 | 2 160 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 000.00 | | | 1 907 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 096.00 | | 8 538.00 | 60 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | 18.00 | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 402.00 | 9 978.00 | | 232 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 592.00 | 9 978.00 | | 41 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 747.00 | 180 747.00 | | 180 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 556.00 | 151 072.00 | 629 662.00 | 922 556.00 |
VI Groupe et associés | 245 546.00 | 245 546.00 | | 245 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 367.00 | | | 146 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 413.00 | 655 929.00 | 629 662.00 | 1 427 413.00 |