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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 141 517.00 | | 141 517.00 | 141 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 063.00 | 16 031.00 | 3 032.00 | 19 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 471.00 | 22 464.00 | 150 007.00 | 172 471.00 |
BT Marchandises | 306 146.00 | | 306 146.00 | 306 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 541.00 | 11 993.00 | 71 547.00 | 83 541.00 |
BZ Autres créances | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
CF Disponibilités | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 357.00 | 11 993.00 | 463 364.00 | 475 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 828.00 | 34 457.00 | 613 371.00 | 647 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 364.00 | -178 947.00 | | -168 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 746.00 | 10 583.00 | | 16 746.00 |
DL TOTAL (I) | -145 618.00 | -162 365.00 | | -145 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 524.00 | 103 048.00 | | 84 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 233.00 | 486 026.00 | | 483 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 120.00 | 56 347.00 | | 105 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 548.00 | 51 248.00 | | 44 548.00 |
EA Autres dettes | 41 564.00 | 63 983.00 | | 41 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 989.00 | 760 652.00 | | 758 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 371.00 | 598 287.00 | | 613 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 095 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 095 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 386.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 386.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | 51 514.00 | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 006.00 | 1 300 388.00 | | 1 222 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 260.00 | 1 289 805.00 | | 1 205 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 746.00 | 10 583.00 | | 16 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 471.00 | | | 172 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 637.00 | | | 145 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 640.00 | 3 823.00 | | 18 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 520.00 | 3 823.00 | | 14 520.00 |