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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 141 517.00 | | 141 517.00 | 141 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 9.00 | 526.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 694.00 | 23 192.00 | 147 501.00 | 170 694.00 |
BT Marchandises | 430 484.00 | 19 776.00 | 410 708.00 | 430 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 769.00 | | 250 769.00 | 250 769.00 |
BZ Autres créances | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
CF Disponibilités | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 854.00 | 19 776.00 | 746 078.00 | 765 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 548.00 | 42 968.00 | 893 580.00 | 936 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DG Autres réserves | 199 638.00 | 119 720.00 | | 199 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 798.00 | 79 918.00 | | 113 798.00 |
DL TOTAL (I) | 342 014.00 | 228 216.00 | | 342 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 170.00 | 301 613.00 | | 252 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | 21 017.00 | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 220.00 | 132 447.00 | | 197 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 602.00 | 61 622.00 | | 97 602.00 |
EA Autres dettes | | 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 565.00 | 517 452.00 | | 551 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 580.00 | 745 669.00 | | 893 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 077.00 | 194 467.00 | | 197 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 164.00 | | 2 182 164.00 | 2 182 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 164.00 | | 2 182 164.00 | 2 182 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 776.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 843.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 473.00 | 4 586.00 | | 34 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 213.00 | 1 664 057.00 | | 2 380 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 415.00 | 1 584 140.00 | | 2 266 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 798.00 | 79 918.00 | | 113 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 158.00 | | 535.00 | 170 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 637.00 | | | 145 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 063.00 | | 535.00 | 19 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 183.00 | 9.00 | | 23 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 063.00 | 9.00 | | 19 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 220.00 | 197 220.00 | | 197 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 250 769.00 | 250 769.00 | | 250 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 170.00 | 55 092.00 | 187 677.00 | 252 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 354.00 | 284 896.00 | 5 458.00 | 290 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 565.00 | 354 488.00 | 187 677.00 | 551 565.00 |