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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 141 517.00 | | 141 517.00 | 141 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 158.00 | 23 183.00 | 146 975.00 | 170 158.00 |
BT Marchandises | 294 509.00 | 19 977.00 | 274 533.00 | 294 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 067.00 | | 238 067.00 | 238 067.00 |
BZ Autres créances | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CF Disponibilités | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 670.00 | 19 977.00 | 598 693.00 | 618 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 828.00 | 43 160.00 | 745 669.00 | 788 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DG Autres réserves | 119 720.00 | 64 850.00 | | 119 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 918.00 | 54 870.00 | | 79 918.00 |
DL TOTAL (I) | 228 216.00 | 148 298.00 | | 228 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 613.00 | 125 304.00 | | 301 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 017.00 | 132 030.00 | | 21 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 447.00 | 116 160.00 | | 132 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 622.00 | 36 165.00 | | 61 622.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 452.00 | 409 951.00 | | 517 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 669.00 | 558 249.00 | | 745 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 985.00 | 301 963.00 | | 322 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 342.00 | | 1 489 342.00 | 1 489 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 342.00 | | 1 489 342.00 | 1 489 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 977.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | -709.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | -120.00 | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 057.00 | 1 159 967.00 | | 1 664 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 140.00 | 1 105 097.00 | | 1 584 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 918.00 | 54 870.00 | | 79 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 158.00 | | | 170 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 637.00 | | | 145 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 447.00 | 132 447.00 | | 132 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 238 067.00 | 238 067.00 | | 238 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 613.00 | 107 146.00 | 166 491.00 | 301 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 113.00 | 265 655.00 | 5 458.00 | 271 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 452.00 | 322 985.00 | 166 491.00 | 517 452.00 |