| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 141 517.00 | | 141 517.00 | 141 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 063.00 | 18 597.00 | 466.00 | 19 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 471.00 | 25 030.00 | 147 441.00 | 172 471.00 |
BT Marchandises | 273 652.00 | | 273 652.00 | 273 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 381.00 | 11 993.00 | 32 388.00 | 44 381.00 |
BZ Autres créances | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CF Disponibilités | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 581.00 | 11 993.00 | 354 587.00 | 366 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 052.00 | 37 023.00 | 502 028.00 | 539 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 980.00 | 6 000.00 | | 25 980.00 |
DH Report à nouveau | -21 598.00 | -168 364.00 | | -21 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 021.00 | 16 746.00 | | 48 021.00 |
DL TOTAL (I) | 52 403.00 | -145 618.00 | | 52 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 926.00 | 84 524.00 | | 55 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 849.00 | 483 233.00 | | 256 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | 105 120.00 | | 77 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 745.00 | 44 548.00 | | 40 745.00 |
EA Autres dettes | 18 886.00 | 41 564.00 | | 18 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 626.00 | 758 989.00 | | 449 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 028.00 | 613 371.00 | | 502 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 051.00 | 223 380.00 | | 424 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 384.00 | 6 200.00 | | 3 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 849.00 | | | 256 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 029 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 825.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 825.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | -825.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 584.00 | 1 222 006.00 | | 1 171 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 564.00 | 1 205 260.00 | | 1 123 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 021.00 | 16 746.00 | | 48 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 517.00 | | | 141 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 464.00 | 2 566.00 | | 22 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 344.00 | 2 566.00 | | 18 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 285.00 | 66 827.00 | 5 458.00 | 72 285.00 |