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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 141 517.00 | | 141 517.00 | 141 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 158.00 | 23 183.00 | 146 975.00 | 170 158.00 |
BT Marchandises | 278 026.00 | 20 132.00 | 257 894.00 | 278 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 425.00 | | 138 425.00 | 138 425.00 |
BZ Autres créances | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CF Disponibilités | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 406.00 | 20 132.00 | 411 274.00 | 431 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 564.00 | 43 315.00 | 558 249.00 | 601 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DG Autres réserves | 64 850.00 | 23 825.00 | | 64 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 870.00 | 41 025.00 | | 54 870.00 |
DL TOTAL (I) | 148 298.00 | 93 428.00 | | 148 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 304.00 | 25 655.00 | | 125 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 030.00 | 250 042.00 | | 132 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 160.00 | 45 846.00 | | 116 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 165.00 | 42 614.00 | | 36 165.00 |
EA Autres dettes | | 59 372.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 951.00 | 423 530.00 | | 409 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 249.00 | 516 958.00 | | 558 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 963.00 | 423 530.00 | | 301 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 470.00 | | | 172 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 170 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 19 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 637.00 | | | 145 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 495.00 | | 2 312.00 | 25 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 375.00 | | 2 312.00 | 21 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 131.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 993.00 | 20 131.00 | 11 993.00 | 11 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 993.00 | 20 131.00 | 11 993.00 | 11 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 131.00 | 11 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 159.00 | 116 159.00 | | 116 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 138 425.00 | 138 425.00 | | 138 425.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 083.00 | 17 095.00 | 70 834.00 | 125 083.00 |
VI Groupe et associés | 132 029.00 | 132 029.00 | | 132 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 939.00 | 147 481.00 | 5 458.00 | 152 939.00 |
VW T.V.A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 950.00 | 301 962.00 | 70 834.00 | 409 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
ST Autres comptes | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 947.00 | | | 155 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 610.00 | | | 124 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |