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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 949.00 | 115 443.00 | 4 506.00 | 119 949.00 |
AH Fonds commercial | 298 293.00 | | 298 293.00 | 298 293.00 |
AP Constructions | 108 003.00 | 89 210.00 | 18 793.00 | 108 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 985.00 | 146 224.00 | 14 761.00 | 160 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 334.00 | 384 648.00 | 369 685.00 | 754 334.00 |
BT Marchandises | 282 169.00 | 27 145.00 | 255 023.00 | 282 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 463.00 | 109.00 | 566 354.00 | 566 463.00 |
BZ Autres créances | 350 638.00 | | 350 638.00 | 350 638.00 |
CF Disponibilités | 344 161.00 | | 344 161.00 | 344 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 199.00 | 27 255.00 | 1 539 945.00 | 1 567 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 533.00 | 411 903.00 | 1 909 630.00 | 2 321 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 660.00 | 266 660.00 | | 266 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 076.00 | 375 076.00 | | 375 076.00 |
DH Report à nouveau | -501 259.00 | -295 280.00 | | -501 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 870.00 | -205 979.00 | | 117 870.00 |
DL TOTAL (I) | 318 344.00 | 200 473.00 | | 318 344.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 30 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 30 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 069.00 | 80 721.00 | | 27 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 292.00 | 13 292.00 | | 68 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 106.00 | 85 735.00 | | 108 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 771.00 | 1 188 388.00 | | 1 014 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 575.00 | 255 903.00 | | 266 575.00 |
EA Autres dettes | 50 473.00 | 103 724.00 | | 50 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 286.00 | 1 727 762.00 | | 1 535 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 630.00 | 1 958 236.00 | | 1 909 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 451 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 755 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 775 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 783.00 | 3 333.00 | | 7 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 783.00 | 3 333.00 | | 7 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 7 377.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | 30 000.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 200.00 | 37 377.00 | | 27 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 417.00 | -34 043.00 | | -19 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 513.00 | 5 387 352.00 | | 5 828 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 643.00 | 5 593 331.00 | | 5 710 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 870.00 | -205 979.00 | | 117 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 812.00 | | 27 967.00 | 743 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 446.00 | 754 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 446.00 | 302 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 723.00 | | 3 519.00 | 414 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 757.00 | | 24 449.00 | 295 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 321.00 | 30 774.00 | 17 446.00 | 371 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 047.00 | 4 396.00 | | 111 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 274.00 | 26 378.00 | 17 446.00 | 260 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 26 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 179.00 | 27 146.00 | 30 179.00 | 30 179.00 |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | | 1 466.00 | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 754.00 | 27 146.00 | 31 645.00 | 31 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 754.00 | 53 146.00 | 31 645.00 | 61 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 146.00 | 31 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 770.00 | 980 325.00 | 34 446.00 | 1 014 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
UX Autres créances clients | 566 333.00 | | | 566 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VI Groupe et associés | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 030.00 | | | 309 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 202.00 | 940 870.00 | 33 332.00 | 974 202.00 |
VW T.V.A. | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 180.00 | 1 392 734.00 | 34 446.00 | 1 427 180.00 |