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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 842.00 | 124 977.00 | 22 865.00 | 147 842.00 |
AH Fonds commercial | 298 293.00 | | 298 293.00 | 298 293.00 |
AP Constructions | 74 360.00 | 57 389.00 | 16 971.00 | 74 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 273.00 | 121 302.00 | 25 971.00 | 147 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 585.00 | 335 597.00 | 397 988.00 | 733 585.00 |
BT Marchandises | 247 923.00 | 27 694.00 | 220 229.00 | 247 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 150.00 | | 547 150.00 | 547 150.00 |
BZ Autres créances | 186 591.00 | 109.00 | 186 482.00 | 186 591.00 |
CF Disponibilités | 278 398.00 | | 278 398.00 | 278 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 591.00 | 27 803.00 | 1 250 788.00 | 1 278 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 175.00 | 363 400.00 | 1 648 776.00 | 2 012 175.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 660.00 | 266 660.00 | | 266 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 076.00 | 375 076.00 | | 375 076.00 |
DH Report à nouveau | -306 272.00 | -383 388.00 | | -306 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 054.00 | 77 117.00 | | 29 054.00 |
DL TOTAL (I) | 424 514.00 | 395 460.00 | | 424 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 693.00 | 134 353.00 | | 99 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 689.00 | 104 854.00 | | 30 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 868.00 | 906 002.00 | | 784 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 845.00 | 307 277.00 | | 238 845.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 2 208.00 | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 261.00 | 1 522 986.00 | | 1 224 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 776.00 | 1 918 446.00 | | 1 648 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 376.00 | 1 394 830.00 | | 1 160 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 444 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 276 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 721 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 786 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 734 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 887.00 | 7 029.00 | | 4 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 887.00 | 63 029.00 | | 4 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 26 787.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 26 787.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 830.00 | 36 242.00 | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 035.00 | 5 629 785.00 | | 5 792 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 980.00 | 5 552 668.00 | | 5 762 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 054.00 | 77 117.00 | | 29 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 451.00 | | 33 420.00 | 735 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 286.00 | 733 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 138.00 | 446 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 148.00 | 253 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 325.00 | | 26 949.00 | 421 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 248.00 | | 6 461.00 | 280 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 878.00 | | 10.00 | 33 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 091.00 | 19 792.00 | 35 286.00 | 351 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 358.00 | 5 758.00 | 2 138.00 | 121 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 733.00 | 14 035.00 | 33 148.00 | 229 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 072.00 | 27 694.00 | 27 072.00 | 27 072.00 |
6T Sur comptes clients | 109.00 | | | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 181.00 | 27 694.00 | 27 072.00 | 27 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 181.00 | 27 694.00 | 27 072.00 | 27 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 694.00 | 27 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
UX Autres créances clients | 547 150.00 | 547 150.00 | | 547 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 696.00 | 146 696.00 | | 146 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 148.00 | 752 270.00 | 33 878.00 | 786 148.00 |