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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 827.00 | 145 943.00 | 12 884.00 | 158 827.00 |
AH Fonds commercial | 298 292.00 | 12 000.00 | 286 292.00 | 298 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | -7 000.00 | |
AP Constructions | 74 359.00 | 68 286.00 | 6 072.00 | 74 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 429.00 | 34 627.00 | 11 801.00 | 46 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 022.00 | 113 412.00 | 11 610.00 | 125 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 674.00 | 381 269.00 | 352 405.00 | 733 674.00 |
BT Marchandises | 371 777.00 | 28 515.00 | 343 262.00 | 371 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 847.00 | 108.00 | 749 738.00 | 749 847.00 |
BZ Autres créances | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
CF Disponibilités | 395 930.00 | | 395 930.00 | 395 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 521.00 | | 99 521.00 | 99 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 000.00 | 28 624.00 | 1 651 376.00 | 1 680 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 675.00 | 409 894.00 | 2 003 781.00 | 2 413 675.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 660.00 | | | 266 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
DG Autres réserves | 375 076.00 | | | 375 076.00 |
DH Report à nouveau | -515 596.00 | | | -515 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 882.00 | | | -7 882.00 |
DL TOTAL (I) | 178 253.00 | | | 178 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 994.00 | | | 419 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 409.00 | | | 874 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 083.00 | | | 291 083.00 |
EA Autres dettes | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 527.00 | | | 1 825 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 781.00 | | | 2 003 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 974.00 | | | 1 342 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 824 080.00 | | 4 824 080.00 | 4 824 080.00 |
FG Production vendue services | 238 251.00 | | 238 251.00 | 238 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 062 332.00 | | 5 062 332.00 | 5 062 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 282 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 515.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 458.00 | | | -23 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 670.00 | | | 5 153 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 552.00 | | | 5 161 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 882.00 | | | -7 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 129.00 | 22 287.00 | 3 742.00 | 715 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 757.00 | | 638.00 | 457 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 781.00 | 22 135.00 | 3 104.00 | 226 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 591.00 | 152.00 | | 30 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 532.00 | 19 479.00 | 3 742.00 | 346 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 949.00 | 6 631.00 | 638.00 | 139 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 583.00 | 12 848.00 | 3 104.00 | 206 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
UX Autres créances clients | 749 847.00 | 749 847.00 | | 749 847.00 |
VP Divers | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 987.00 | 912 254.00 | 30 733.00 | 942 987.00 |