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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 032.00 | 121 358.00 | 1 675.00 | 123 032.00 |
AH Fonds commercial | 298 293.00 | | 298 293.00 | 298 293.00 |
AP Constructions | 74 360.00 | 52 210.00 | 22 150.00 | 74 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 959.00 | 145 594.00 | 28 366.00 | 173 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 451.00 | 351 091.00 | 384 361.00 | 735 451.00 |
BT Marchandises | 323 043.00 | 27 072.00 | 295 971.00 | 323 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 132.00 | 109.00 | 733 023.00 | 733 132.00 |
BZ Autres créances | 313 544.00 | | 313 544.00 | 313 544.00 |
CF Disponibilités | 167 154.00 | | 167 154.00 | 167 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 267.00 | 27 181.00 | 1 534 086.00 | 1 561 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 718.00 | 378 272.00 | 1 918 446.00 | 2 296 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 660.00 | 266 660.00 | | 266 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 076.00 | 375 076.00 | | 375 076.00 |
DH Report à nouveau | -383 388.00 | -501 259.00 | | -383 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 117.00 | 117 870.00 | | 77 117.00 |
DL TOTAL (I) | 395 460.00 | 318 344.00 | | 395 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 353.00 | 27 069.00 | | 134 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 854.00 | 108 106.00 | | 104 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 002.00 | 1 014 771.00 | | 906 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 277.00 | 266 575.00 | | 307 277.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 50 473.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 986.00 | 1 535 286.00 | | 1 522 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 446.00 | 1 909 630.00 | | 1 918 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 830.00 | 1 392 734.00 | | 1 394 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 249 388.00 | | 5 249 388.00 | 5 249 388.00 |
FD Production vendue biens | 257 134.00 | | 257 134.00 | 257 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 522.00 | | 5 506 522.00 | 5 506 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 566 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 553 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 029.00 | 7 783.00 | | 7 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 029.00 | 7 783.00 | | 63 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 787.00 | 1 200.00 | | 26 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 787.00 | 27 200.00 | | 26 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 242.00 | -19 417.00 | | 36 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 785.00 | 5 828 513.00 | | 5 629 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 668.00 | 5 710 643.00 | | 5 552 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 117.00 | 117 870.00 | | 77 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 334.00 | | 40 073.00 | 754 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 955.00 | 735 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 572.00 | 421 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 384.00 | 280 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 242.00 | | 3 655.00 | 418 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 759.00 | | 35 872.00 | 302 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 332.00 | | 546.00 | 33 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 648.00 | 25 398.00 | 58 955.00 | 384 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 443.00 | 6 487.00 | 572.00 | 115 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 206.00 | 18 911.00 | 58 384.00 | 269 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 146.00 | 27 072.00 | 27 146.00 | 27 146.00 |
6T Sur comptes clients | 109.00 | | | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 255.00 | 27 072.00 | 27 146.00 | 27 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 255.00 | 27 072.00 | 83 146.00 | 83 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 072.00 | 27 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 002.00 | 906 002.00 | | 906 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 460.00 | 94 460.00 | | 94 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
UX Autres créances clients | 733 002.00 | | | 733 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 353.00 | 111 052.00 | 23 302.00 | 134 353.00 |
VI Groupe et associés | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 381.00 | | | 271 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 948.00 | 1 071 069.00 | 33 878.00 | 1 104 948.00 |
VW T.V.A. | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 132.00 | 1 394 830.00 | 23 302.00 | 1 418 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |