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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 896 527.00 | | 6 896 527.00 | 6 896 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 896 527.00 | | 6 896 527.00 | 6 896 527.00 |
072 Créances – Autres | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 223 259.00 | 121 414.00 | 1 101 845.00 | 1 223 259.00 |
084 Disponibilités | 845 018.00 | | 845 018.00 | 845 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 074 563.00 | 121 414.00 | 1 953 149.00 | 2 074 563.00 |
110 Total général Actif | 8 971 090.00 | 121 414.00 | 8 849 676.00 | 8 971 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 134 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 401 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 815 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 831 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 849 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 174 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 660 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 400.00 | 8 481.00 | | 8 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 160.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 400.00 | 8 641.00 | | 8 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 400.00 | -8 641.00 | | -8 400.00 |
280 Produits financiers | 878 984.00 | 336 274.00 | | 878 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
294 Charges financières | 40 762.00 | 97 948.00 | | 40 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 815 941.00 | 229 685.00 | | 815 941.00 |