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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 8 146 527.00 | | 8 146 527.00 | 8 146 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 146 527.00 | | 8 146 527.00 | 8 146 527.00 |
072 Créances – Autres | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 611 386.00 | 130 931.00 | 1 480 455.00 | 1 611 386.00 |
084 Disponibilités | 746 937.00 | | 746 937.00 | 746 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 363 367.00 | 130 931.00 | 2 232 435.00 | 2 363 367.00 |
110 Total général Actif | 10 509 894.00 | 130 931.00 | 10 378 962.00 | 10 509 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 184 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 167 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 518 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 349 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 378 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 877.00 | 8 400.00 | | 13 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 893.00 | 8 400.00 | | 14 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 893.00 | -8 400.00 | | -14 893.00 |
280 Produits financiers | 1 601 107.00 | 878 984.00 | | 1 601 107.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 660 000.00 | | |
294 Charges financières | 30 570.00 | 40 762.00 | | 30 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 660 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 564.00 | 13 881.00 | | 37 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 518 080.00 | 815 941.00 | | 1 518 080.00 |