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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 147 372.00 | | 9 147 372.00 | 9 147 372.00 |
BZ Autres créances | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 747 282.00 | 472 469.00 | 1 274 813.00 | 1 747 282.00 |
CF Disponibilités | 452 207.00 | | 452 207.00 | 452 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 905.00 | 472 469.00 | 1 814 436.00 | 2 286 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 434 277.00 | 472 469.00 | 10 961 808.00 | 11 434 277.00 |
CU Autres participations | 9 146 527.00 | | 9 146 527.00 | 9 146 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 480 000.00 | 5 480 000.00 | | 5 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 000.00 | 184 000.00 | | 234 000.00 |
DG Autres réserves | 4 635 259.00 | 3 167 180.00 | | 4 635 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 862.00 | 1 518 080.00 | | -210 862.00 |
DL TOTAL (I) | 10 138 398.00 | 10 349 259.00 | | 10 138 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 460.00 | 15.00 | | 808 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 700.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 410.00 | 29 703.00 | | 823 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 808.00 | 10 378 962.00 | | 10 961 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 410.00 | 29 703.00 | | 823 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 564.00 | 37 564.00 | | -37 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 311.00 | 1 601 107.00 | | 155 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 173.00 | 83 027.00 | | 366 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 862.00 | 1 518 080.00 | | -210 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 146 527.00 | | 5 171 000.00 | 8 146 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 170 155.00 | 9 147 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170 155.00 | 9 147 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 146 527.00 | | 5 171 000.00 | 8 146 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 931.00 | 352 187.00 | 10 649.00 | 130 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 931.00 | 352 187.00 | 10 649.00 | 130 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 931.00 | 352 187.00 | 10 649.00 | 130 931.00 |
UG ‐ Financières | | 352 187.00 | 10 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 460.00 | 808 460.00 | | 808 460.00 |
VI Groupe et associés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 410.00 | 823 410.00 | | 823 410.00 |