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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 647 372.00 | | 10 647 372.00 | 10 647 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 647 372.00 | | 10 647 372.00 | 10 647 372.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 258 134.00 | 321 180.00 | 1 936 953.00 | 2 258 134.00 |
084 Disponibilités | 2 331 360.00 | | 2 331 360.00 | 2 331 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 589 494.00 | 321 180.00 | 4 268 314.00 | 4 589 494.00 |
110 Total général Actif | 15 236 866.00 | 321 180.00 | 14 915 686.00 | 15 236 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 480 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 244 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 388 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 711 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 823 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 915 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 16 990.00 | 19 585.00 | | 16 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 990.00 | 19 585.00 | | 16 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 990.00 | -19 585.00 | | -16 990.00 |
280 Produits financiers | 4 870 603.00 | 78 716.00 | | 4 870 603.00 |
294 Charges financières | 29 368.00 | 66 563.00 | | 29 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112 863.00 | 8 285.00 | | 112 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 711 382.00 | -15 716.00 | | 4 711 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 147 372.00 | | | 9 147 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 64 207.00 | | | 64 207.00 |