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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 147 372.00 | | 9 147 372.00 | 9 147 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 147 372.00 | | 9 147 372.00 | 9 147 372.00 |
072 Créances – Autres | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 370 908.00 | 356 450.00 | 1 014 458.00 | 1 370 908.00 |
084 Disponibilités | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 452 784.00 | 356 450.00 | 1 096 334.00 | 1 452 784.00 |
110 Total général Actif | 10 600 156.00 | 356 450.00 | 10 243 707.00 | 10 600 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 244 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 404 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 112 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 243 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 19 585.00 | 14 119.00 | | 19 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 585.00 | 14 119.00 | | 19 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 585.00 | -14 119.00 | | -19 585.00 |
280 Produits financiers | 78 716.00 | 276 897.00 | | 78 716.00 |
294 Charges financières | 66 563.00 | 116 416.00 | | 66 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | 6 698.00 | | 8 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 716.00 | 139 663.00 | | -15 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 147 372.00 | | | 9 147 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 572.00 | | | 21 572.00 |