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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 174.00 | 684.00 | 5 489.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 524.00 | 1 684.00 | 584 839.00 | 586 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 969.00 | | 105 969.00 | 105 969.00 |
BZ Autres créances | 192 635.00 | | 192 635.00 | 192 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 662.00 | | 302 662.00 | 302 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 187.00 | 1 684.00 | 887 502.00 | 889 187.00 |
CU Autres participations | 579 350.00 | | 579 350.00 | 579 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
DG Autres réserves | 295 108.00 | | | 295 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DL TOTAL (I) | 698 095.00 | | | 698 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 858.00 | | | 159 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 406.00 | | | 189 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 502.00 | | | 887 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 406.00 | | | 189 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 769.00 | | 302 769.00 | 302 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 769.00 | | 302 769.00 | 302 769.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 575.00 | | | 74 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 615.00 | | | 322 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 162.00 | | | 315 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 930.00 | | | 568 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 350.00 | | | 564 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764.00 | 921.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | 921.00 | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 663.00 | 302 663.00 | | 302 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 407.00 | 189 407.00 | | 189 407.00 |