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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 784.00 | 6 636.00 | 4 148.00 | 10 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BF Prêts | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 031.00 | 6 636.00 | 1 343 395.00 | 1 350 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 108 095.00 | | 108 095.00 | 108 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 800.00 | | 610 800.00 | 610 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 970.00 | | 719 970.00 | 719 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 001.00 | 6 636.00 | 2 063 365.00 | 2 070 001.00 |
CU Autres participations | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 706 887.00 | | | 1 706 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 045.00 | | | -85 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 842.00 | | | 2 039 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 365.00 | | | 2 063 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 500.00 | | | 679 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 545.00 | | | 764 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 045.00 | | | -85 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 929.00 | | 11 959.00 | 1 341 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 857.00 | 1 350 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 857.00 | 10 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 287.00 | | 11 959.00 | 1 327 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 872.00 | 2 621.00 | 3 857.00 | 7 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 872.00 | 2 621.00 | 3 857.00 | 7 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UP Prêts | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
UX Autres créances clients | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 726.00 | 109 080.00 | 39 646.00 | 148 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |