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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 203.00 | 3 306.00 | 6 896.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 553.00 | 3 306.00 | 582 246.00 | 585 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
BZ Autres créances | 156 679.00 | | 156 679.00 | 156 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 430.00 | | 222 430.00 | 222 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 983.00 | 3 306.00 | 804 676.00 | 807 983.00 |
CU Autres participations | 575 350.00 | | 575 350.00 | 575 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
DG Autres réserves | 302 189.00 | | | 302 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
DL TOTAL (I) | 734 834.00 | | | 734 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 676.00 | | | 804 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 164.00 | | 300 164.00 | 300 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 164.00 | | 300 164.00 | 300 164.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 328.00 | | | 337 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 589.00 | | | 300 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | 1 622.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | 1 622.00 | | 1 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
UX Autres créances clients | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 679.00 | | | 125 679.00 |
VP Divers | 156 680.00 | | | 156 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |