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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 641.00 | 5 329.00 | 9 312.00 | 14 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042 488.00 | | 1 042 488.00 | 1 042 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 729.00 | 5 329.00 | 1 206 400.00 | 1 211 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BZ Autres créances | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 037.00 | | 1 005 037.00 | 1 005 037.00 |
CF Disponibilités | 911 271.00 | | 911 271.00 | 911 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 592.00 | | 1 959 592.00 | 1 959 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 322.00 | 5 329.00 | 3 165 993.00 | 3 171 322.00 |
CU Autres participations | 154 600.00 | | 154 600.00 | 154 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
DG Autres réserves | 337 091.00 | | | 337 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 141.00 | | | 1 521 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 975.00 | | | 2 255 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 008.00 | | | 370 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 598.00 | | | 382 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 017.00 | | | 910 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 993.00 | | | 3 165 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 017.00 | | | 540 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 774.00 | | 232 774.00 | 232 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 774.00 | | 232 774.00 | 232 774.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 351 439.00 | | | 2 351 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 351 439.00 | | | 2 351 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 350.00 | | | 570 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 759.00 | | | 570 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780 680.00 | | | 1 780 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 429.00 | | | 123 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 910.00 | | | 2 663 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 769.00 | | | 1 142 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 141.00 | | | 1 521 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 554.00 | | 1 196 526.00 | 585 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 350.00 | 1 197 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 350.00 | 1 211 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 204.00 | | 4 438.00 | 10 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 350.00 | | 1 192 088.00 | 575 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307.00 | 2 023.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | 2 023.00 | | 3 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 598.00 | 382 598.00 | | 382 598.00 |
UX Autres créances clients | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VP Divers | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 048.00 | 110 048.00 | | 110 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 017.00 | 540 017.00 | 370 000.00 | 910 017.00 |