| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 641.00 | 7 872.00 | 6 769.00 | 14 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BF Prêts | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 929.00 | 7 872.00 | 1 334 056.00 | 1 341 929.00 |
BT Marchandises | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 96 202.00 | | 96 202.00 | 96 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 600.00 | | 821 600.00 | 821 600.00 |
CF Disponibilités | 129 417.00 | | 129 417.00 | 129 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 289.00 | | 1 751 289.00 | 1 751 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 218.00 | 7 872.00 | 3 085 346.00 | 3 093 218.00 |
CU Autres participations | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 837 974.00 | | | 1 837 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 307.00 | | | 442 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 283.00 | | | 2 698 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 062.00 | | | 387 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 346.00 | | | 3 085 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 837.00 | | | 612 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 530.00 | | | 170 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 307.00 | | | 442 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 730.00 | | 135 199.00 | 1 211 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 327 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 341 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 088.00 | | 135 199.00 | 1 197 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 330.00 | 2 543.00 | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | 2 543.00 | | 5 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UP Prêts | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
UX Autres créances clients | 96 202.00 | 96 202.00 | | 96 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 959.00 | 100 272.00 | 27 687.00 | 127 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 063.00 | 17 063.00 | | 387 063.00 |