| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 200.00 | | 1 069 200.00 | 1 069 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 733.00 | 43 796.00 | 53 937.00 | 97 733.00 |
BZ Autres créances | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
CF Disponibilités | 135 483.00 | | 135 483.00 | 135 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 650.00 | 43 796.00 | 232 854.00 | 276 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 850.00 | 43 796.00 | 1 302 054.00 | 1 345 850.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 179 026.00 | 88 642.00 | | 179 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 771.00 | 90 384.00 | | 103 771.00 |
DL TOTAL (I) | 286 097.00 | 182 326.00 | | 286 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 473.00 | 553 954.00 | | 444 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 992.00 | 22 810.00 | | 33 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 264.00 | 28 008.00 | | 19 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 973.00 | 101 084.00 | | 118 973.00 |
EA Autres dettes | 273 755.00 | 249 391.00 | | 273 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 501.00 | 105 781.00 | | 125 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 957.00 | 1 061 027.00 | | 1 015 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 054.00 | 1 243 353.00 | | 1 302 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 753.00 | | | 683 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
FG Production vendue services | 328 308.00 | | 328 308.00 | 328 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 543.00 | | 333 543.00 | 333 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 498.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -3 446.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 3 961.00 | | 8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 496.00 | 389 477.00 | | 432 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 725.00 | 299 093.00 | | 328 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 771.00 | 90 384.00 | | 103 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 200.00 | | | 1 069 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 200.00 | | | 926 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 210.00 | 26 498.00 | 28 913.00 | 46 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 210.00 | 26 498.00 | 28 913.00 | 46 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 210.00 | 26 498.00 | 28 913.00 | 46 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 755.00 | 273 755.00 | | 273 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 366.00 | 141 166.00 | 1 200.00 | 142 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 957.00 | 683 753.00 | 332 204.00 | 1 015 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |