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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 215.00 | | 1 069 215.00 | 1 069 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 656.00 | 43 088.00 | 104 568.00 | 147 656.00 |
BZ Autres créances | 76 908.00 | | 76 908.00 | 76 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 201.00 | | 79 201.00 | 79 201.00 |
CF Disponibilités | 234 534.00 | | 234 534.00 | 234 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 897.00 | 43 088.00 | 495 809.00 | 538 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 112.00 | 43 088.00 | 1 565 024.00 | 1 608 112.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 725 095.00 | | | 725 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 586.00 | | | 168 586.00 |
DL TOTAL (I) | 993 982.00 | | | 993 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 115.00 | | | 155 115.00 |
EA Autres dettes | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 360.00 | | | 222 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 042.00 | | | 571 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 024.00 | | | 1 565 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 042.00 | | | 571 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 213.00 | 18 796.00 | 31 921.00 | 56 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 213.00 | 18 796.00 | 31 921.00 | 56 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 213.00 | 18 796.00 | 31 921.00 | 56 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 360.00 | 222 360.00 | | 222 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 115.00 | 155 115.00 | | 155 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 162.00 | 225 162.00 | | 225 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 362.00 | 225 162.00 | 1 200.00 | 226 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 042.00 | 571 042.00 | | 571 042.00 |