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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 215.00 | | 1 069 215.00 | 1 069 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 377.00 | 71 017.00 | 76 360.00 | 147 377.00 |
BZ Autres créances | 50 156.00 | | 50 156.00 | 50 156.00 |
CF Disponibilités | 131 802.00 | | 131 802.00 | 131 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 147.00 | 71 017.00 | 259 130.00 | 330 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 362.00 | 71 017.00 | 1 328 345.00 | 1 399 362.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 511 415.00 | | | 511 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 472.00 | | | 144 472.00 |
DL TOTAL (I) | 659 187.00 | | | 659 187.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 636.00 | | | 185 636.00 |
EA Autres dettes | 113 932.00 | | | 113 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 255.00 | | | 187 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 158.00 | | | 639 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 345.00 | | | 1 328 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 158.00 | | | 639 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
FG Production vendue services | 468 326.00 | | 468 326.00 | 468 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 664.00 | | 470 664.00 | 470 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 721.00 | | | 586 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 249.00 | | | 442 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 472.00 | | | 144 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 830.00 | 56 229.00 | 31 043.00 | 45 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 830.00 | 56 229.00 | 31 043.00 | 45 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 636.00 | 185 815.00 | | 185 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 932.00 | 113 932.00 | | 113 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 255.00 | 187 255.00 | | 187 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 344.00 | 198 344.00 | | 198 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 544.00 | 198 344.00 | 1 200.00 | 199 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 158.00 | 639 337.00 | | 639 158.00 |