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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 200.00 | | 1 069 200.00 | 1 069 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 037.00 | 65 651.00 | 55 386.00 | 121 037.00 |
BZ Autres créances | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CF Disponibilités | 113 232.00 | | 113 232.00 | 113 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 554.00 | 65 651.00 | 205 903.00 | 271 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 754.00 | 65 651.00 | 1 275 103.00 | 1 340 754.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 282 797.00 | | | 282 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
DL TOTAL (I) | 404 678.00 | | | 404 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 204.00 | | | 332 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
EA Autres dettes | 241 068.00 | | | 241 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 008.00 | | | 130 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 425.00 | | | 870 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 103.00 | | | 1 275 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 489.00 | | | 650 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
FG Production vendue services | 314 625.00 | | 314 625.00 | 314 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 253.00 | | 317 253.00 | 317 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 946.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 367.00 | | | 409 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 785.00 | | | 290 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 796.00 | 33 946.00 | 12 091.00 | 43 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 796.00 | 33 946.00 | 12 091.00 | 43 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 796.00 | 33 946.00 | 12 091.00 | 43 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 068.00 | 241 068.00 | | 241 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 008.00 | 130 008.00 | | 130 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 204.00 | 112 268.00 | 219 936.00 | 332 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 572.00 | 111 572.00 | | 111 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 523.00 | 158 323.00 | 1 200.00 | 159 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 425.00 | 650 489.00 | 219 936.00 | 870 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |