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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 215.00 | | 1 069 215.00 | 1 069 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 826.00 | 47 967.00 | 60 859.00 | 108 826.00 |
BZ Autres créances | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CF Disponibilités | 166 138.00 | | 166 138.00 | 166 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 896.00 | 47 967.00 | 276 929.00 | 324 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 111.00 | 47 967.00 | 1 346 144.00 | 1 394 111.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 595 887.00 | | | 595 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 823.00 | | | 177 823.00 |
DL TOTAL (I) | 777 010.00 | | | 777 010.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 502.00 | | | 207 502.00 |
EA Autres dettes | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 441.00 | | | 185 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 134.00 | | | 539 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 144.00 | | | 1 346 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 134.00 | | | 539 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
FG Production vendue services | 452 488.00 | | 452 488.00 | 452 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 746.00 | | 456 746.00 | 456 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 655.00 | | | 573 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 832.00 | | | 395 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 823.00 | | | 177 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 215.00 | | | 1 069 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 215.00 | | | 926 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 017.00 | 9 643.00 | 32 693.00 | 71 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 017.00 | 9 643.00 | 32 693.00 | 71 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 9 643.00 | 32 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 502.00 | 207 502.00 | | 207 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 441.00 | 185 441.00 | | 185 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 758.00 | 158 758.00 | | 158 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 958.00 | 158 758.00 | 1 200.00 | 159 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 134.00 | 539 134.00 | | 539 134.00 |