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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 283.00 | 26 143.00 | 8 140.00 | 34 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 423.00 | 6 711.00 | 24 712.00 | 31 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 706.00 | 32 854.00 | 446 852.00 | 479 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 63 371.00 | | 63 371.00 | 63 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 954.00 | | 80 954.00 | 80 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 660.00 | 32 854.00 | 527 806.00 | 560 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 411.00 | 15 404.00 | | 16 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 480.00 | 1 006.00 | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 469 890.00 | 466 411.00 | | 469 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 856.00 | 33 905.00 | | 33 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 060.00 | 31 830.00 | | 24 060.00 |
EA Autres dettes | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 916.00 | 68 117.00 | | 57 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 806.00 | 534 528.00 | | 527 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 518.00 | 11 336.00 | | 21 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 518.00 | 11 336.00 | 32 854.00 | 21 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VI Groupe et associés | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 916.00 | 24 060.00 | | 57 916.00 |