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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 562.00 | 33 087.00 | 2 475.00 | 35 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 576.00 | 10 982.00 | 21 594.00 | 32 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 138.00 | 44 069.00 | 438 068.00 | 482 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CF Disponibilités | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 687.00 | | 106 687.00 | 106 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 825.00 | 44 069.00 | 544 755.00 | 588 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 585.00 | 16 411.00 | | 16 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 584.00 | 3 480.00 | | 13 584.00 |
DL TOTAL (I) | 480 168.00 | 469 890.00 | | 480 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 730.00 | 24 060.00 | | 30 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 587.00 | 57 916.00 | | 64 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 755.00 | 527 806.00 | | 544 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 587.00 | 24 060.00 | | 64 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 854.00 | 11 215.00 | | 32 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 854.00 | 11 215.00 | | 32 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VI Groupe et associés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |