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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 562.00 | 35 198.00 | 364.00 | 35 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 575.00 | 19 116.00 | 14 459.00 | 33 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 137.00 | 54 314.00 | 428 823.00 | 483 137.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 102 295.00 | | 102 295.00 | 102 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 052.00 | | 107 052.00 | 107 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 189.00 | 54 314.00 | 535 875.00 | 590 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
DH Report à nouveau | -15 399.00 | | | -15 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 081.00 | -15 399.00 | | 12 081.00 |
DL TOTAL (I) | 463 951.00 | 451 870.00 | | 463 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 069.00 | 29 906.00 | | 38 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 924.00 | 63 762.00 | | 71 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 875.00 | 515 631.00 | | 535 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 138.00 | | 999.00 | 482 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 138.00 | | 999.00 | 68 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 962.00 | 4 352.00 | | 49 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 962.00 | 4 352.00 | | 49 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VI Groupe et associés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |