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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 562.00 | 34 618.00 | 943.00 | 35 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 576.00 | 15 343.00 | 17 232.00 | 32 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 138.00 | 49 962.00 | 432 176.00 | 482 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CF Disponibilités | 79 189.00 | | 79 189.00 | 79 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 455.00 | | 83 455.00 | 83 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 593.00 | 49 962.00 | 515 631.00 | 565 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 268.00 | 16 585.00 | | 17 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 399.00 | 13 584.00 | | -15 399.00 |
DL TOTAL (I) | 451 870.00 | 480 168.00 | | 451 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 906.00 | 30 730.00 | | 29 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 762.00 | 64 587.00 | | 63 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 631.00 | 544 755.00 | | 515 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 762.00 | 64 587.00 | | 63 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 069.00 | 5 893.00 | | 44 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 069.00 | 5 893.00 | | 44 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VI Groupe et associés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |