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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 066.00 | 35 919.00 | 1 147.00 | 37 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 019.00 | 25 480.00 | 9 539.00 | 35 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 085.00 | 61 398.00 | 424 687.00 | 486 085.00 |
BZ Autres créances | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CF Disponibilités | 128 728.00 | | 128 728.00 | 128 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 192.00 | | 141 192.00 | 141 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 277.00 | 61 398.00 | 565 879.00 | 627 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 588.00 | 17 268.00 | | 20 588.00 |
DH Report à nouveau | | -3 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 177.00 | 6 637.00 | | 18 177.00 |
DL TOTAL (I) | 488 765.00 | 470 588.00 | | 488 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 947.00 | 33 846.00 | | 33 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 16 946.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 167.00 | 25 616.00 | | 43 167.00 |
EA Autres dettes | | 24 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 114.00 | 101 296.00 | | 77 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 879.00 | 571 884.00 | | 565 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 664.00 | | 1 421.00 | 484 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 664.00 | | 1 421.00 | 70 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 095.00 | 3 303.00 | | 58 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 095.00 | 3 303.00 | | 58 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VI Groupe et associés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |