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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 983.00 | 34 534.00 | 10 449.00 | 44 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 983.00 | 34 534.00 | 1 340 449.00 | 1 374 983.00 |
BZ Autres créances | 102 154.00 | | 102 154.00 | 102 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 746.00 | | 104 746.00 | 104 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 729.00 | 34 534.00 | 1 445 194.00 | 1 479 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 713.00 | 86 212.00 | | 172 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 586.00 | 86 501.00 | | 89 586.00 |
DL TOTAL (I) | 273 299.00 | 183 713.00 | | 273 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 167.00 | 871 978.00 | | 787 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 947.00 | 393 605.00 | | 383 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 896.00 | 1 266 364.00 | | 1 171 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 194.00 | 1 450 077.00 | | 1 445 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 638.00 | -10 900.00 | | -11 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 415.00 | 27 500.00 | | 24 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 586.00 | 86 501.00 | | 89 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 983.00 | | | 1 374 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 538.00 | 8 997.00 | | 25 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 538.00 | 8 997.00 | | 25 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 947.00 | 114 947.00 | 269 000.00 | 383 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 167.00 | 87 172.00 | 373 651.00 | 787 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 154.00 | 102 154.00 | | 102 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 896.00 | 202 901.00 | 642 651.00 | 1 171 896.00 |