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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
BZ Autres créances | 145 832.00 | | 145 832.00 | 145 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 363.00 | | 146 363.00 | 146 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 363.00 | | 1 476 363.00 | 1 476 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 648 571.00 | 547 509.00 | | 648 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 250.00 | 101 061.00 | | 99 250.00 |
DL TOTAL (I) | 758 821.00 | 659 571.00 | | 758 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 344.00 | 423 640.00 | | 326 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 757.00 | 476 662.00 | | 330 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 441.00 | 2 437.00 | | 60 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 542.00 | 902 739.00 | | 717 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 363.00 | 1 562 309.00 | | 1 476 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 907.00 | -4 589.00 | | -4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 749.00 | 12 939.00 | | 14 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 250.00 | 101 061.00 | | 99 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 983.00 | | | 1 374 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 983.00 | 1 330 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 983.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 145 832.00 | 145 832.00 | | 145 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 296.00 | | | 97 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 832.00 | 145 832.00 | | 145 832.00 |