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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 983.00 | 44 983.00 | 1 330 000.00 | 1 374 983.00 |
BZ Autres créances | 89 342.00 | | 89 342.00 | 89 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 389.00 | | 95 389.00 | 95 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 372.00 | 44 983.00 | 1 425 389.00 | 1 470 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 706.00 | 262 299.00 | | 353 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 813.00 | 91 407.00 | | 94 813.00 |
DL TOTAL (I) | 459 519.00 | 364 706.00 | | 459 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 956.00 | 699 995.00 | | 617 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 914.00 | 379 156.00 | | 347 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 870.00 | 1 079 151.00 | | 965 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 389.00 | 1 443 857.00 | | 1 425 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 018.00 | -10 726.00 | | -7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 187.00 | 22 592.00 | | 19 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 813.00 | 91 408.00 | | 94 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 983.00 | | | 1 374 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 531.00 | 1 452.00 | | 43 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 531.00 | 1 452.00 | | 43 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 334.00 | 96 334.00 | 250 000.00 | 346 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 956.00 | 102 674.00 | 392 455.00 | 617 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
VP Divers | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |