| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 983.00 | 44 983.00 | 1 330 000.00 | 1 374 983.00 |
BZ Autres créances | 86 002.00 | | 86 002.00 | 86 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 626.00 | | 93 626.00 | 93 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 609.00 | 44 983.00 | 1 423 626.00 | 1 468 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 448 519.00 | 353 706.00 | | 448 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 990.00 | 94 813.00 | | 98 990.00 |
DL TOTAL (I) | 558 509.00 | 459 519.00 | | 558 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 300.00 | 617 956.00 | | 518 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 154.00 | 347 914.00 | | 346 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 117.00 | 965 870.00 | | 865 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 626.00 | 1 425 389.00 | | 1 423 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 394.00 | -7 018.00 | | -5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 010.00 | 19 187.00 | | 15 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 990.00 | 94 813.00 | | 98 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 983.00 | | | 1 374 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 154.00 | 96 154.00 | 250 000.00 | 346 154.00 |
UX Autres créances clients | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 300.00 | 94 660.00 | 405 746.00 | 518 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 116.00 | 191 477.00 | 655 746.00 | 865 116.00 |