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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 983.00 | 44 983.00 | 1 330 000.00 | 1 374 983.00 |
BZ Autres créances | 87 634.00 | | 87 634.00 | 87 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 144 660.00 | | 144 660.00 | 144 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 309.00 | | 232 309.00 | 232 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 292.00 | 44 983.00 | 1 562 309.00 | 1 607 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 547 509.00 | 448 519.00 | | 547 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 061.00 | 98 990.00 | | 101 061.00 |
DL TOTAL (I) | 659 571.00 | 558 509.00 | | 659 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 640.00 | 518 300.00 | | 423 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 662.00 | 346 154.00 | | 476 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 662.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 739.00 | 865 117.00 | | 902 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 309.00 | 1 423 626.00 | | 1 562 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 589.00 | -5 394.00 | | -4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 939.00 | 15 010.00 | | 12 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 061.00 | 98 990.00 | | 101 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 983.00 | | | 1 374 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 524.00 | -152 476.00 | 250 000.00 | 97 524.00 |
UX Autres créances clients | 87 634.00 | 87 634.00 | | 87 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 640.00 | 97 296.00 | 326 344.00 | 423 640.00 |
VI Groupe et associés | 379 138.00 | 379 138.00 | | 379 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 739.00 | 326 395.00 | 576 344.00 | 902 739.00 |