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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735 941.00 | 147 189.00 | 588 752.00 | 735 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 663.00 | 315 222.00 | 9 441.00 | 324 663.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AN Terrains | 1 983 489.00 | 492 336.00 | 1 491 153.00 | 1 983 489.00 |
AP Constructions | 6 695 953.00 | 2 441 162.00 | 4 254 791.00 | 6 695 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 958.00 | 2 224 154.00 | 649 804.00 | 2 873 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 202 033.00 | 1 674 627.00 | 527 406.00 | 2 202 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 185.00 | | 385 185.00 | 385 185.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 945 182.00 | | 8 945 182.00 | 8 945 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 485.00 | 7 990.00 | 617 495.00 | 625 485.00 |
BN En cours de production de biens | 5 334 037.00 | 39 402.00 | 5 294 635.00 | 5 334 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 256 030.00 | 122 624.00 | 10 133 406.00 | 10 256 030.00 |
BZ Autres créances | 173 849.00 | | 173 849.00 | 173 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 609.00 | | 177 609.00 | 177 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 122 791.00 | | 9 122 791.00 | 9 122 791.00 |
CU Autres participations | 8 901 000.00 | | 8 901 000.00 | 8 901 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 839.00 | 67 694.00 | | 85 839.00 |
DG Autres réserves | 1 630 941.00 | 1 286 188.00 | | 1 630 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 990.00 | 362 898.00 | | 359 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 267.00 | 15 866.00 | | 14 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676 770.00 | 5 316 780.00 | | 5 676 770.00 |
DP Provisions pour risques | 220 172.00 | 160 125.00 | | 220 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 619 973.00 | 508 659.00 | | 619 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 172.00 | 160 125.00 | | 220 172.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 286.00 | 2 142 857.00 | | 1 714 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 535 541.00 | 5 629 630.00 | | 4 535 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 900.00 | | 10 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 365 490.00 | 3 668 835.00 | | 3 365 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 591.00 | 8 704.00 | | 214 591.00 |
EA Autres dettes | 50 667.00 | 222 440.00 | | 50 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 849.00 | 3 654 620.00 | | 3 225 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 122 791.00 | 9 131 525.00 | | 9 122 791.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 869 674.00 | 720 585.00 | | 869 674.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 48 621.00 | 43 542.00 | | 48 621.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 455 903.00 | 429 617.00 | | 455 903.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 810 513.00 | 885 665.00 | | 810 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 070 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 431.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 977 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 947 342.00 | |
FM Production stockée | | | -64 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 276 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 865 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 841 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 637 002.00 | |
GE Autres charges | | | 47 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 025.00 | 90 768.00 | | 98 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 889.00 | 90 768.00 | | 127 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 222.00 | | 2 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 258.00 | 44 382.00 | | 39 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 976.00 | 44 604.00 | | 41 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 913.00 | 46 164.00 | | 85 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 849.00 | -185 082.00 | | -173 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 182.00 | 437 633.00 | | 433 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 192.00 | 74 735.00 | | 73 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 990.00 | 362 898.00 | | 359 990.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -76 374.00 | -92 179.00 | | -76 374.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 49 063.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 918 294.00 | 813 190.00 | | 918 294.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 918 295.00 | 764 127.00 | | 918 295.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 48 621.00 | 43 542.00 | | 48 621.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 869 674.00 | 720 585.00 | | 869 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 901 287.00 | | 433 182.00 | 8 901 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 287.00 | 8 945 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 287.00 | 8 945 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 901 287.00 | | 433 182.00 | 8 901 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 125.00 | 60 047.00 | | 160 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 125.00 | 60 047.00 | | 160 125.00 |
UG ‐ Financières | | 60 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 286.00 | 428 571.00 | 1 285 714.00 | 1 714 286.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 849.00 | | | 173 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 208.00 | 219 208.00 | | 219 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 849.00 | 440 135.00 | 2 785 714.00 | 3 225 849.00 |