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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735 941.00 | 147 189.00 | 588 752.00 | 735 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 603.00 | 328 502.00 | 2 101.00 | 330 603.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 983 489.00 | 511 806.00 | 1 471 683.00 | 1 983 489.00 |
AP Constructions | 7 032 610.00 | 2 324 262.00 | 4 708 348.00 | 7 032 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015 968.00 | 2 417 704.00 | 598 264.00 | 3 015 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342 666.00 | 1 525 357.00 | 817 309.00 | 2 342 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 449 262.00 | 7 254 820.00 | 8 194 442.00 | 15 449 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 036.00 | 7 049.00 | 779 987.00 | 787 036.00 |
BN En cours de production de biens | 5 105 566.00 | 28 969.00 | 5 076 597.00 | 5 105 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 417 075.00 | 78 197.00 | 12 338 878.00 | 12 417 075.00 |
BZ Autres créances | 1 193 171.00 | | 1 193 171.00 | 1 193 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 3 144 781.00 | | 3 144 781.00 | 3 144 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 714 299.00 | 114 215.00 | 22 600 084.00 | 22 714 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 163 566.00 | 7 369 035.00 | 30 794 531.00 | 38 163 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
CU Autres participations | 8 901 000.00 | | 8 901 000.00 | 8 901 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 679 800.00 | 3 600 000.00 | | 3 679 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 627.00 | | | 95 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 839.00 | 85 839.00 | | 103 839.00 |
DG Autres réserves | 1 972 932.00 | 1 630 941.00 | | 1 972 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 406.00 | 359 990.00 | | 327 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 667.00 | 14 267.00 | | 12 667.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010 270.00 | 6 213 892.00 | | 7 010 270.00 |
DP Provisions pour risques | 755 529.00 | 762 560.00 | | 755 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 643.00 | 619 973.00 | | 697 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 128 401.00 | 2 193 046.00 | | 2 128 401.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 944 171.00 | 3 801 109.00 | | 3 944 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 346 350.00 | 4 535 541.00 | | 4 346 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 744 560.00 | 6 259 416.00 | | 7 744 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 442 038.00 | 3 365 490.00 | | 3 442 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 770.00 | 214 591.00 | | 46 770.00 |
EA Autres dettes | 160 896.00 | 50 667.00 | | 160 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 184 785.00 | 19 726 814.00 | | 21 184 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 794 531.00 | 28 589 655.00 | | 30 794 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 355.00 | 440 135.00 | | 453 355.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 622 550.00 | 869 674.00 | | 622 550.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 471 075.00 | 455 903.00 | | 471 075.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 675 229.00 | 810 513.00 | | 675 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 077 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 514.00 | |
FG Production vendue services | | 899 862.00 | 39 623 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 899 862.00 | 40 778 251.00 | |
FM Production stockée | | | -228 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 759 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 043 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 333 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 285 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 137 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 082 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 293.00 | 98 025.00 | | 73 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 293.00 | 127 889.00 | | 73 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 2 718.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 281.00 | 39 258.00 | | 30 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 701.00 | 41 976.00 | | 31 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 592.00 | 85 913.00 | | 41 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 645.00 | 221 866.00 | | -48 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 380.00 | 433 182.00 | | 415 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 974.00 | 73 192.00 | | 87 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 406.00 | 359 990.00 | | 327 406.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -137 328.00 | -76 374.00 | | -137 328.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 659 142.00 | 918 294.00 | | 659 142.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 659 142.00 | 918 294.00 | | 659 142.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 36 592.00 | 48 621.00 | | 36 592.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 945 182.00 | | | 8 945 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 932 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 932 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945 182.00 | | | 8 945 182.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 172.00 | 60 047.00 | | 220 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 172.00 | 60 047.00 | | 220 172.00 |
UG ‐ Financières | | 60 047.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VP Divers | 161 632.00 | | | 161 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 270.00 | 194 270.00 | | 194 270.00 |