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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735 941.00 | 147 189.00 | 588 752.00 | 735 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 943.00 | 527 991.00 | 301 952.00 | 829 943.00 |
AN Terrains | 1 921 756.00 | 527 954.00 | 1 393 802.00 | 1 921 756.00 |
AP Constructions | 7 080 816.00 | 3 567 887.00 | 3 512 929.00 | 7 080 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527 268.00 | 3 193 329.00 | 333 939.00 | 3 527 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684 699.00 | 1 953 255.00 | 731 444.00 | 2 684 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 730.00 | | 113 730.00 | 113 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 818 999.00 | 9 917 605.00 | 6 901 394.00 | 16 818 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108 004.00 | | 1 108 004.00 | 1 108 004.00 |
BN En cours de production de biens | 6 449 443.00 | 39 798.00 | 6 409 645.00 | 6 449 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 855 554.00 | 78 197.00 | 15 777 357.00 | 15 855 554.00 |
BZ Autres créances | 1 308 303.00 | | 1 308 303.00 | 1 308 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 315.00 | | 817 315.00 | 817 315.00 |
CF Disponibilités | 2 715 622.00 | | 2 715 622.00 | 2 715 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 978.00 | | 123 978.00 | 123 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 378 219.00 | 117 995.00 | 28 260 224.00 | 28 378 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 197 218.00 | 10 035 600.00 | 35 161 618.00 | 45 197 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
CU Autres participations | 8 901 000.00 | | 8 901 000.00 | 8 901 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 679 800.00 | 3 679 800.00 | | 3 679 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 820.00 | 150 049.00 | | 174 820.00 |
DG Autres réserves | 4 828 270.00 | 3 293 821.00 | | 4 828 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 328.00 | 495 422.00 | | 770 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 269.00 | 7 867.00 | | 6 269.00 |
DL TOTAL (I) | 9 533 180.00 | 7 462 893.00 | | 9 533 180.00 |
DP Provisions pour risques | 1 317 561.00 | 1 274 350.00 | | 1 317 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 115 750.00 | 1 075 551.00 | | 1 115 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 433 311.00 | 2 531 726.00 | | 2 433 311.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 750 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 052 550.00 | 8 443 736.00 | | 4 052 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 564 326.00 | | 16 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 165 204.00 | 5 073 182.00 | | 5 165 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824 630.00 | 6 002 852.00 | | 8 824 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 342 826.00 | 3 810 762.00 | | 4 342 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 468.00 | 36 039.00 | | 79 468.00 |
EA Autres dettes | 208 767.00 | 642 860.00 | | 208 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 689 695.00 | 25 323 757.00 | | 22 689 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 161 618.00 | 35 824 937.00 | | 35 161 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 975.00 | 1 555 721.00 | | 412 975.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 748 394.00 | 235 729.00 | | 748 394.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 477 492.00 | 501 618.00 | | 477 492.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 27 940.00 | 4 942.00 | | 27 940.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 505 432.00 | 506 560.00 | | 505 432.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 181 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 178 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 080.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 757 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 997 149.00 | |
FM Production stockée | | | 1 524 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 792 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 195 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 885 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 309 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 137 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 109 355.00 | |
GE Autres charges | | | 101 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 023 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 613.00 | 68 198.00 | | 99 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 613.00 | 68 198.00 | | 99 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 490.00 | 272 779.00 | | 56 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 490.00 | 272 779.00 | | 56 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 123.00 | -204 581.00 | | 43 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 927.00 | 93 078.00 | | -38 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 831.00 | 564 281.00 | | 810 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 503.00 | 68 859.00 | | 40 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 328.00 | 495 422.00 | | 770 328.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -12 396.00 | -28 871.00 | | -12 396.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 776 334.00 | 240 671.00 | | 776 334.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 776 334.00 | 240 671.00 | | 776 334.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 27 940.00 | 4 942.00 | | 27 940.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 748 394.00 | 235 729.00 | | 748 394.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 224 494.00 | | 563 730.00 | 10 224 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 773 494.00 | 9 014 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773 494.00 | 9 014 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 224 494.00 | | 563 730.00 | 10 224 494.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 805.00 | 10 296.00 | 247 101.00 | 236 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 805.00 | 10 296.00 | 247 101.00 | 236 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 296.00 | 247 101.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 730.00 | 113 730.00 | | 113 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 453.00 | 399 073.00 | 1 117 380.00 | 1 516 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | 412 975.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 916 434.00 | | | 1 916 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 383.00 | 275 383.00 | | 275 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 113.00 | 389 113.00 | | 389 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 355.00 | 412 975.00 | 1 117 380.00 | 1 530 355.00 |