| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735 941.00 | 147 189.00 | 588 752.00 | 735 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 943.00 | 445 589.00 | 384 354.00 | 829 943.00 |
AN Terrains | 1 921 756.00 | 508 484.00 | 1 413 272.00 | 1 921 756.00 |
AP Constructions | 7 080 816.00 | 3 266 706.00 | 3 814 110.00 | 7 080 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500 590.00 | 3 019 182.00 | 481 408.00 | 3 500 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697 083.00 | 1 833 599.00 | 863 484.00 | 2 697 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 050 236.00 | 9 073 560.00 | 6 976 676.00 | 16 050 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 653.00 | 42 967.00 | 818 686.00 | 861 653.00 |
BN En cours de production de biens | 4 924 712.00 | 28 712.00 | 4 896 000.00 | 4 924 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 464 229.00 | 78 197.00 | 12 386 032.00 | 12 464 229.00 |
BZ Autres créances | 780 851.00 | | 780 851.00 | 780 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 669.00 | | 4 000 669.00 | 4 000 669.00 |
CF Disponibilités | 5 320 723.00 | | 5 320 723.00 | 5 320 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 409 383.00 | 149 876.00 | 28 259 507.00 | 28 409 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 195 562.00 | 9 370 625.00 | 35 824 937.00 | 45 195 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 323 494.00 | | | 1 323 494.00 |
CU Autres participations | 8 901 000.00 | | 8 901 000.00 | 8 901 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 679 800.00 | 3 679 800.00 | | 3 679 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 049.00 | 125 724.00 | | 150 049.00 |
DG Autres réserves | 3 293 821.00 | 3 934 899.00 | | 3 293 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 422.00 | 486 502.00 | | 495 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 867.00 | 9 467.00 | | 7 867.00 |
DL TOTAL (I) | 7 462 893.00 | 8 552 259.00 | | 7 462 893.00 |
DP Provisions pour risques | 1 274 350.00 | 1 540 748.00 | | 1 274 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 075 551.00 | 803 394.00 | | 1 075 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 531 726.00 | 2 811 162.00 | | 2 531 726.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 000.00 | 1 500 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 443 736.00 | 2 645 840.00 | | 8 443 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 326.00 | 460 683.00 | | 564 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 073 182.00 | 7 317 728.00 | | 5 073 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 002 852.00 | 6 421 327.00 | | 6 002 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810 762.00 | 4 815 072.00 | | 3 810 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 039.00 | 21 719.00 | | 36 039.00 |
EA Autres dettes | 642 860.00 | 21 698.00 | | 642 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 323 757.00 | 23 204 067.00 | | 25 323 757.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 824 937.00 | 35 087 466.00 | | 35 824 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 721.00 | 1 191 235.00 | | 1 555 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 671.00 | | | 400 671.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 235 729.00 | 706 742.00 | | 235 729.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 501 618.00 | 479 551.00 | | 501 618.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 942.00 | 40 426.00 | | 4 942.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 506 560.00 | 519 977.00 | | 506 560.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 181 825.00 | 467 020.00 | | 181 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 848 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 729 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 605 472.00 | |
FM Production stockée | | | -2 129 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 012 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 972 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 236 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 533 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 738 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 731.00 | |
GE Autres charges | | | 6 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 192 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 083.00 | 56 683.00 | | 53 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 198.00 | 56 683.00 | | 68 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 286.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | 45 500.00 | | 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 157.00 | | | 272 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 779.00 | 45 786.00 | | 272 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 581.00 | 10 897.00 | | -204 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 078.00 | 269 230.00 | | 93 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 281.00 | 565 230.00 | | 564 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 859.00 | 78 728.00 | | 68 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 422.00 | 486 502.00 | | 495 422.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -288 711.00 | -157 654.00 | | -288 711.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 240 671.00 | 747 168.00 | | 240 671.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 240 671.00 | 747 168.00 | | 240 671.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 942.00 | 40 426.00 | | 4 942.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 235 729.00 | 706 742.00 | | 235 729.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 970 140.00 | 1 323 494.00 | | 8 970 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970 140.00 | 1 323 494.00 | | 8 970 140.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 312.00 | 40 608.00 | 204 115.00 | 400 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 312.00 | 40 608.00 | 204 115.00 | 400 312.00 |
UG ‐ Financières | | 40 608.00 | 204 115.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323 494.00 | 1 323 494.00 | | 1 323 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 485.00 | 391 611.00 | 1 333 548.00 | 1 882 485.00 |
VI Groupe et associés | 400 671.00 | 400 671.00 | | 400 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178 571.00 | | | 1 178 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 143.00 | 288 143.00 | | 288 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 275.00 | 1 613 275.00 | | 1 613 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 596.00 | 1 555 721.00 | 1 333 548.00 | 3 046 596.00 |